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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-87 760
-171 155
-210 009
91 925
108 394
Dépréciation et amortissement
80 087
45 229
64 364
118 229
107 034
Impôts sur le revenu différés
-67 376
-64 820
-79 449
-13 887
48 253
Rémunération à base d’actions
11 220
12 259
9 065
11 642
11 833
Variation du fonds de roulement
279 374
428 910
390 424
-422 227
-169 976
Comptes débiteurs
-
121 976
256 433
46 646
-190 670
Créances
-
-52 224
-38 166
-329 672
174 866
Autre fonds de roulement
201 201
255 518
147 191
-187 048
117 991
Autres éléments non monétaires
15 395
19 506
14 994
21 000
24 964
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
255 442
308 471
206 971
-148 454
172 772
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-54 241
-52 953
-59 780
-38 594
-54 781
Achat d’investissements
-16 365
-48 351
-23 948
-30 761
-31 331
Ventes/échéance des investissements
16 661
12 997
9 493
24 771
25 204
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-45 198
-78 245
-65 636
-37 339
-46 358
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-801 068
-773 999
-732 101
-777 762
-1 119 887
Autres activités financières
-49 695
-47 702
-40 556
-17 644
-58 058
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-59 684
-109 377
-78 900
-54 663
123 337
Variation de la trésorerie nette
150 560
120 849
62 435
-240 456
249 751
Trésorerie en début de période
194 457
273 831
211 396
451 852
202 101
Trésorerie en fin de période
345 017
394 680
273 831
211 396
451 852
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
255 442
308 471
206 971
-148 454
172 772
Dépenses d’investissement
-54 241
-52 953
-59 780
-38 594
-54 781
Flux de trésorerie disponible
201 201
255 518
147 191
-187 048
117 991