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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
301 600
151 400
261 300
198 600
45 500
-
Dépréciation et amortissement
73 300
130 100
68 200
111 900
103 000
-
Impôts sur le revenu différés
97 100
49 800
79 100
63 400
-36 100
-
Rémunération à base d’actions
16 900
20 100
17 600
15 300
12 200
-
Variation du fonds de roulement
110 600
-107 200
-66 600
59 100
154 200
-
Comptes débiteurs
183 400
-111 900
61 400
-48 700
97 500
-
Inventaire
17 400
8 000
37 400
-31 700
82 300
-
Créances
-
-
-
-
-29 700
68 800
Autre fonds de roulement
391 300
119 600
150 000
339 600
232 700
-
Autres éléments non monétaires
1 100
-22 200
-4 300
3 800
7 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
486 200
227 000
249 400
419 100
313 800
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 900
-107 400
-99 400
-79 500
-81 100
-
Acquisitions nettes
-15 000
-29 000
-19 100
-74 300
-4 800
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
300
0
Autres activités d’investissement
-
800
9 200
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-100 600
-135 300
-109 200
-153 200
-84 900
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 000
-14 900
-15 800
-17 600
-365 200
-
Action ordinaire rachetée
-9 300
-10 500
0
-
-1 100
-
Dividendes payés
-18 400
-18 400
-4 600
0
-
-
Autres activités financières
-
-300
-
-1 700
-1 100
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 300
-44 100
-20 300
-18 300
-16 300
-
Trésorerie en début de période
360 500
644 300
562 700
320 600
115 300
-
Trésorerie en fin de période
730 800
705 700
644 300
562 700
320 600
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
486 200
227 000
249 400
419 100
313 800
-
Dépenses d’investissement
-94 900
-107 400
-99 400
-79 500
-81 100
-
Flux de trésorerie disponible
391 300
119 600
150 000
339 600
232 700
-