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Total Transport Systems Limited (TOTAL.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
9 792
52 401
92 426
-8 631
20 936
Dépréciation et amortissement
28 173
21 630
13 396
9 226
12 144
Variation du fonds de roulement
-12 542
-20 798
-105 480
32 469
-49 577
Autre fonds de roulement
-99 161
26 910
10 785
36 318
-27 572
Autres éléments non monétaires
18 644
26 388
15 685
20 605
21 151
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 038
80 630
40 693
45 654
-26 071
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-136 199
-53 720
-29 908
-9 336
-1 501
Acquisitions nettes
-
-28 700
0
-
-
Achat d’investissements
-
-12 387
-3 005
0
-1 500
Autres activités d’investissement
-
1
11 043
-472
-7 762
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-237 174
-92 199
-18 242
-5 568
-13 384
Variation de la trésorerie nette
58 666
123 372
-1 731
56 362
-74 812
Trésorerie en début de période
61 840
-154 777
-153 430
-209 792
-134 979
Trésorerie en fin de période
120 506
-31 404
-155 161
-153 430
-209 792
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 038
80 630
40 693
45 654
-26 071
Dépenses d’investissement
-136 199
-53 720
-29 908
-9 336
-1 501
Flux de trésorerie disponible
-99 161
26 910
10 785
36 318
-27 572