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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
45 388 000
50 335 000
107 938 000
63 276 000
Dépréciation et amortissement
-
43 062 000
40 663 000
40 462 000
Variation du fonds de roulement
-
-84 103 000
-46 088 000
-17 486 000
Inventaire
-
-61 622 000
-34 288 000
3 393 000
Autre fonds de roulement
-
-16 239 000
108 615 000
95 106 000
Autres éléments non monétaires
-
-16 356 000
-10 298 000
-11 368 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-16 239 000
108 615 000
95 106 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
0
-1 403 000
0
Achat d’investissements
-
-568 000
-479 000
-317 000
Ventes/échéance des investissements
-
3 220 000
3 954 000
4 910 000
Autres activités d’investissement
-
-81 864 000
-45 539 000
-50 672 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-78 729 000
-43 525 000
-46 352 000
Variation de la trésorerie nette
-
-41 390 000
12 098 000
51 176 000
Trésorerie en début de période
-
160 812 000
148 397 000
97 235 000
Trésorerie en fin de période
-
119 421 000
160 812 000
148 397 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-16 239 000
108 615 000
95 106 000
Flux de trésorerie disponible
-
-16 239 000
108 615 000
95 106 000