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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 897 000
72 823 000
84 235 000
45 794 000
Dépréciation et amortissement
129 194 000
126 375 000
120 369 000
115 819 000
Variation du fonds de roulement
-32 705 000
-45 296 000
-87 277 000
18 072 000
Inventaire
22 860 000
-33 608 000
-75 947 000
46 702 000
Autre fonds de roulement
51 550 000
42 997 000
46 091 000
89 108 000
Autres éléments non monétaires
23 981 000
11 037 000
354 000
12 083 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
185 680 000
145 213 000
138 286 000
211 591 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-134 130 000
-102 216 000
-92 195 000
-122 483 000
Acquisitions nettes
-6 456 000
0
-4 822 000
0
Achat d’investissements
-3 580 000
-2 038 000
-583 000
-2 126 000
Ventes/échéance des investissements
23 222 000
5 353 000
37 911 000
21 129 000
Autres activités d’investissement
-2 453 000
-7 451 000
-763 000
4 149 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-120 997 000
-102 724 000
-57 168 000
-97 872 000
Variation de la trésorerie nette
11 892 000
-6 360 000
-5 999 000
52 651 000
Trésorerie en début de période
223 995 000
230 355 000
236 354 000
183 703 000
Trésorerie en fin de période
235 887 000
223 995 000
230 355 000
236 354 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
185 680 000
145 213 000
138 286 000
211 591 000
Dépenses d’investissement
-134 130 000
-102 216 000
-92 195 000
-122 483 000
Flux de trésorerie disponible
51 550 000
42 997 000
46 091 000
89 108 000