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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-532 000
-513 000
-337 000
-255 000
-396 000
Acquisitions nettes
-1 916 000
-1 916 000
-31 000
-16 000
-89 000
Achat d’investissements
-
-
-2 213 000
-12 639 000
-5 407 000
Ventes/échéance des investissements
261 000
454 000
-
531 000
1 599 000
Autres activités d’investissement
-
-
-2 847 000
-4 576 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 494 000
-1 588 000
-1 111 000
-4 110 000
-3 831 000
Variation de la trésorerie nette
-3 186 000
-3 690 000
2 070 000
-2 108 000
2 631 000
Trésorerie en début de période
4 123 000
4 105 000
3 756 000
5 835 000
3 294 000
Trésorerie en fin de période
937 000
476 000
4 105 000
3 756 000
5 835 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-532 000
-513 000
-337 000
-255 000
-396 000
Flux de trésorerie disponible
735 000
670 000
4 126 000
4 198 000
5 579 000
