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TOPPAN Holdings Inc. (TONPF)
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
53 500 000
60 866 000
123 182 000
81 997 000
Dépréciation et amortissement
-
75 464 000
66 581 000
64 883 000
Variation du fonds de roulement
-
-4 603 000
-34 280 000
71 901 000
Inventaire
-
-14 012 000
-12 265 000
6 187 000
Autre fonds de roulement
-
21 985 000
9 480 000
8 059 000
Autres éléments non monétaires
-
8 147 000
1 233 000
7 444 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
106 080 000
64 748 000
76 858 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-84 095 000
-55 268 000
-68 799 000
Acquisitions nettes
-
-7 415 000
-26 480 000
-4 354 000
Achat d’investissements
-
-15 945 000
-11 165 000
-9 046 000
Ventes/échéance des investissements
-
73 734 000
120 590 000
152 565 000
Autres activités d’investissement
-
-2 480 000
-2 671 000
-5 275 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-31 414 000
32 802 000
81 249 000
Variation de la trésorerie nette
-
33 342 000
-82 972 000
200 364 000
Trésorerie en début de période
-
414 265 000
497 237 000
296 873 000
Trésorerie en fin de période
-
447 607 000
414 265 000
497 237 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
106 080 000
64 748 000
76 858 000
Dépenses d’investissement
-
-84 095 000
-55 268 000
-68 799 000
Flux de trésorerie disponible
-
21 985 000
9 480 000
8 059 000
