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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-28 849
-21 008
-102 735
-94 653
-257 639
Dépréciation et amortissement
40 013
43 616
56 672
73 671
285 609
Rémunération à base d’actions
12 979
12 801
10 532
5 934
6 437
Variation du fonds de roulement
-4 635
3 325
1 046
58 944
-6 406
Inventaire
2 062
2 288
5 086
8 772
-2 932
Autre fonds de roulement
4 985
20 838
-41 574
23 509
-26 478
Autres éléments non monétaires
-
-341
-69
-46
-4 887
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 322
32 695
-31 408
36 783
-20 180
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11 337
-11 857
-10 166
-13 274
-6 298
Achat d’investissements
-
-56 662
-21 000
-
-
Ventes/échéance des investissements
3 437
14 965
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 809
-53 554
-30 774
-19 978
73 514
Variation de la trésorerie nette
-29 521
-44 317
-72 500
-26 850
23 654
Trésorerie en début de période
89 496
132 729
205 820
231 520
213 941
Trésorerie en fin de période
59 975
87 532
132 729
205 820
231 520
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 322
32 695
-31 408
36 783
-20 180
Dépenses d’investissement
-11 337
-11 857
-10 166
-13 274
-6 298
Flux de trésorerie disponible
4 985
20 838
-41 574
23 509
-26 478