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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
169 936 000
169 936 000
280 916 000
95 702 000
49 505 000
Dépréciation et amortissement
208 235 000
208 235 000
205 076 000
196 810 000
176 087 000
Variation du fonds de roulement
127 465 000
127 465 000
-196 787 000
-172 314 000
29 814 000
Inventaire
51 740 000
51 740 000
-78 491 000
-22 491 000
18 643 000
Autre fonds de roulement
117 066 000
117 066 000
302 089 000
-51 747 000
47 197 000
Autres éléments non monétaires
-58 250 000
-58 250 000
103 504 000
27 784 000
11 240 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
331 210 000
331 210 000
487 030 000
145 227 000
255 574 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-214 144 000
-214 144 000
-184 941 000
-196 974 000
-208 377 000
Acquisitions nettes
-223 421 000
-223 421 000
-5 217 000
-15 074 000
-57 787 000
Achat d’investissements
-30 045 000
-30 045 000
-28 011 000
-16 214 000
-37 467 000
Ventes/échéance des investissements
15 639 000
15 639 000
13 574 000
8 841 000
16 573 000
Autres activités d’investissement
-5 984 000
-5 984 000
2 635 000
-4 476 000
-1 059 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-362 014 000
-362 014 000
-203 522 000
-224 656 000
-295 911 000
Variation de la trésorerie nette
-91 535 000
-91 535 000
273 733 000
20 179 000
6 584 000
Trésorerie en début de période
453 432 000
453 432 000
179 699 000
157 811 000
151 218 000
Trésorerie en fin de période
363 890 000
363 890 000
453 432 000
179 699 000
157 811 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
331 210 000
331 210 000
487 030 000
145 227 000
255 574 000
Dépenses d’investissement
-214 144 000
-214 144 000
-184 941 000
-196 974 000
-208 377 000
Flux de trésorerie disponible
117 066 000
117 066 000
302 089 000
-51 747 000
47 197 000