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Tokyo Electron Limited (TOELF)

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Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
363 963 000
471 584 000
437 076 000
242 941 000
Dépréciation et amortissement
52 412 000
43 095 000
36 933 000
34 042 000
Variation du fonds de roulement
41 307 000
-32 124 000
-253 450 000
-127 181 000
Inventaire
-97 712 000
-173 487 000
-100 309 000
-17 226 000
Autre fonds de roulement
309 740 000
349 957 000
218 284 000
84 958 000
Autres éléments non monétaires
-8 015 000
-3 354 000
7 070 000
4 766 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
434 720 000
426 270 000
283 387 000
145 888 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-124 980 000
-76 313 000
-65 103 000
-60 930 000
Achat d’investissements
-20 755 000
-713 000
-35 641 000
-45 568 000
Ventes/échéance des investissements
10 666 000
35 731 000
45 618 000
90 506 000
Autres activités d’investissement
-3 046 000
-461 000
-506 000
-2 282 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-125 148 000
-41 756 000
-55 632 000
-18 274 000
Variation de la trésorerie nette
-10 862 000
136 823 000
69 655 000
18 033 000
Trésorerie en début de période
472 471 000
335 648 000
265 993 000
247 959 000
Trésorerie en fin de période
461 608 000
472 471 000
335 648 000
265 993 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
434 720 000
426 270 000
283 387 000
145 888 000
Dépenses d’investissement
-124 980 000
-76 313 000
-65 103 000
-60 930 000
Flux de trésorerie disponible
309 740 000
349 957 000
218 284 000
84 958 000