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Shibaura Machine Co Ltd (TOA.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
17 920 000
6 441 000
3 725 000
-2 898 000
7 338 000
Dépréciation et amortissement
2 443 000
2 167 000
1 952 000
1 755 000
1 781 000
Variation du fonds de roulement
-4 113 000
1 540 000
7 969 000
8 101 000
-281 000
Inventaire
-21 975 000
-28 667 000
-8 537 000
6 868 000
6 023 000
Autre fonds de roulement
6 089 000
-1 716 000
9 694 000
-1 572 000
3 796 000
Autres éléments non monétaires
-3 624 000
-6 959 000
-3 277 000
-1 424 000
2 013 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 307 000
934 000
11 299 000
192 000
5 312 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 218 000
-2 650 000
-1 605 000
-1 764 000
-1 516 000
Acquisitions nettes
-682 000
-
-
-
-477 000
Ventes/échéance des investissements
140 000
169 000
209 000
320 000
208 000
Autres activités d’investissement
-49 000
-27 000
45 000
-115 000
16 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 805 000
-563 000
-1 264 000
-1 537 000
19 772 000
Variation de la trésorerie nette
733 000
-855 000
9 292 000
-5 593 000
22 419 000
Trésorerie en début de période
50 855 000
51 710 000
42 417 000
48 011 000
25 592 000
Trésorerie en fin de période
51 588 000
50 855 000
51 710 000
42 417 000
48 011 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 307 000
934 000
11 299 000
192 000
5 312 000
Dépenses d’investissement
-3 218 000
-2 650 000
-1 605 000
-1 764 000
-1 516 000
Flux de trésorerie disponible
6 089 000
-1 716 000
9 694 000
-1 572 000
3 796 000