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Toto Ltd. (TO4.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
37 196 000
37 196 000
38 943 000
40 131 000
26 978 000
-
Dépréciation et amortissement
34 136 000
34 136 000
31 412 000
26 939 000
25 231 000
-
Variation du fonds de roulement
5 754 000
5 754 000
-36 743 000
-17 453 000
4 639 000
-
Inventaire
16 729 000
16 729 000
-31 092 000
-21 935 000
-422 000
-
Autre fonds de roulement
18 166 000
18 166 000
-4 752 000
14 255 000
15 820 000
-
Autres éléments non monétaires
-7 779 000
-7 779 000
-11 949 000
-6 332 000
-8 252 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
76 311 000
76 311 000
31 579 000
49 356 000
59 551 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-58 145 000
-58 145 000
-36 331 000
-35 101 000
-43 731 000
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 140 000
-
-661 000
Achat d’investissements
-1 894 000
-1 894 000
-1 528 000
-1 370 000
-2 759 000
-
Ventes/échéance des investissements
5 771 000
5 771 000
1 740 000
5 571 000
3 734 000
-
Autres activités d’investissement
187 000
187 000
63 000
-18 000
75 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-53 790 000
-53 790 000
-35 269 000
-31 893 000
-42 622 000
-
Variation de la trésorerie nette
5 142 000
5 142 000
7 892 000
-51 818 000
39 707 000
-
Trésorerie en début de période
97 493 000
97 493 000
89 601 000
141 419 000
101 711 000
-
Trésorerie en fin de période
102 636 000
102 636 000
97 493 000
89 601 000
141 419 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
76 311 000
76 311 000
31 579 000
49 356 000
59 551 000
-
Dépenses d’investissement
-58 145 000
-58 145 000
-36 331 000
-35 101 000
-43 731 000
-
Flux de trésorerie disponible
18 166 000
18 166 000
-4 752 000
14 255 000
15 820 000
-