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Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
287 700
329 700
443 300
409 900
329 701
Dépréciation et amortissement
121 600
119 200
108 800
99 300
95 615
Impôts sur le revenu différés
-
-47 900
-12 300
-22 900
2 269
Rémunération à base d’actions
22 600
19 400
22 100
21 800
15 408
Variation du fonds de roulement
-250 000
-253 400
-245 900
47 800
87 535
Inventaire
-36 300
-26 700
-285 900
-98 300
20 963
Créances
-56 600
-149 900
66 300
139 300
39 538
Autre fonds de roulement
144 200
157 300
153 700
451 500
461 306
Autres éléments non monétaires
10 700
-200
-10 000
5 300
4 443
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
283 500
306 800
297 200
555 500
539 374
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-139 300
-149 500
-143 500
-104 000
-78 068
Acquisitions nettes
-
-21 000
-402 400
-24 900
-138 225
Autres activités d’investissement
-
7 500
-7 000
-26 200
216
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-154 900
-157 700
-548 300
-128 500
-216 077
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-370 000
-546 025
Action ordinaire rachetée
-
-60 000
-140 000
-302 300
0
Dividendes payés
-144 000
-141 900
-125 700
-112 400
-107 698
Autres activités financières
-6 000
-5 300
-2 400
-2 100
-2 146
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-107 800
-147 500
42 200
-503 700
2 354
Variation de la trésorerie nette
24 500
4 900
-217 400
-74 300
328 064
Trésorerie en début de période
174 000
188 200
405 600
479 900
151 828
Trésorerie en fin de période
194 800
193 100
188 200
405 600
479 892
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
283 500
306 800
297 200
555 500
539 374
Dépenses d’investissement
-139 300
-149 500
-143 500
-104 000
-78 068
Flux de trésorerie disponible
144 200
157 300
153 700
451 500
461 306