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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
398 000
396 000
357 000
308 000
-255 000
-
Dépréciation et amortissement
112 000
112 000
119 000
124 000
126 000
-
Impôts sur le revenu différés
-3 000
8 000
-4 000
-39 000
-88 000
-
Rémunération à base d’actions
37 000
38 000
45 000
32 000
20 000
-
Variation du fonds de roulement
-537 000
-584 000
-429 000
-26 000
65 000
-
Comptes débiteurs
-539 000
-522 000
-401 000
20 000
267 000
-
Inventaire
29 000
25 000
31 000
-6 000
-119 000
-
Créances
-25 000
-70 000
-71 000
24 000
-21 000
-
Autre fonds de roulement
311 000
276 000
390 000
511 000
305 000
-
Autres éléments non monétaires
32 000
35 000
43 000
40 000
37 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
390 000
350 000
442 000
568 000
374 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 000
-74 000
-52 000
-57 000
-69 000
-
Acquisitions nettes
-40 000
-6 000
-2 000
-37 000
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
9 000
1 000
9 000
9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-120 000
-80 000
-50 000
-93 000
-65 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 681 000
-3 969 000
-1 850 000
-3 178 000
-2 458 000
-
Action ordinaire émise
-
9 000
10 000
11 000
7 000
-
Action ordinaire rachetée
-233 000
-309 000
-351 000
-25 000
-128 000
-
Dividendes payés
-137 000
-136 000
-135 000
-109 000
-138 000
-
Autres activités financières
-41 000
-42 000
-44 000
-50 000
-47 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 000
-500 000
-196 000
-1 288 000
502 000
-
Variation de la trésorerie nette
313 000
-230 000
191 000
-820 000
815 000
-
Trésorerie en début de période
334 000
688 000
497 000
1 317 000
502 000
-
Trésorerie en fin de période
650 000
458 000
688 000
497 000
1 317 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
390 000
350 000
442 000
568 000
374 000
-
Dépenses d’investissement
-79 000
-74 000
-52 000
-57 000
-69 000
-
Flux de trésorerie disponible
311 000
276 000
390 000
511 000
305 000
-