La bourse est fermée

Travel + Leisure Co. (TNL)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
43,54-1,84 (-4,05 %)
À la clôture : 04:00PM EDT
42,00 -1,54 (-3,54 %)
Échanges après Bourse : 06:50PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
398 000
396 000
357 000
308 000
-255 000
Dépréciation et amortissement
112 000
112 000
119 000
124 000
126 000
Impôts sur le revenu différés
-3 000
8 000
-4 000
-39 000
-88 000
Rémunération à base d’actions
37 000
38 000
45 000
32 000
20 000
Variation du fonds de roulement
-537 000
-584 000
-429 000
-26 000
65 000
Comptes débiteurs
-539 000
-522 000
-401 000
20 000
267 000
Inventaire
29 000
25 000
31 000
-6 000
-119 000
Créances
-25 000
-70 000
-71 000
24 000
-21 000
Autre fonds de roulement
311 000
276 000
390 000
511 000
305 000
Autres éléments non monétaires
32 000
35 000
43 000
40 000
37 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
390 000
350 000
442 000
568 000
374 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-79 000
-74 000
-52 000
-57 000
-69 000
Acquisitions nettes
-40 000
-6 000
-2 000
-37 000
0
Autres activités d’investissement
-
-
9 000
1 000
9 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-120 000
-80 000
-50 000
-93 000
-65 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 681 000
-3 969 000
-1 850 000
-3 178 000
-2 458 000
Action ordinaire émise
-
9 000
10 000
11 000
7 000
Action ordinaire rachetée
-233 000
-309 000
-351 000
-25 000
-128 000
Dividendes payés
-137 000
-136 000
-135 000
-109 000
-138 000
Autres activités financières
-41 000
-42 000
-44 000
-50 000
-47 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
46 000
-500 000
-196 000
-1 288 000
502 000
Variation de la trésorerie nette
313 000
-230 000
191 000
-820 000
815 000
Trésorerie en début de période
334 000
688 000
497 000
1 317 000
502 000
Trésorerie en fin de période
650 000
458 000
688 000
497 000
1 317 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
390 000
350 000
442 000
568 000
374 000
Dépenses d’investissement
-79 000
-74 000
-52 000
-57 000
-69 000
Flux de trésorerie disponible
311 000
276 000
390 000
511 000
305 000