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Tandem Diabetes Care, Inc. (TNDM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-141 453
-222 611
-94 594
15 566
-34 382
-
Dépréciation et amortissement
16 362
15 715
14 330
13 845
10 451
-
Impôts sur le revenu différés
-
-
0
0
-2 126
-25
Rémunération à base d’actions
88 921
88 076
84 918
60 752
58 431
-
Variation du fonds de roulement
-12 694
-17 685
-4 649
14 372
-36 589
-
Comptes débiteurs
-8 803
4 277
-7 830
-30 980
-38 837
-
Inventaire
-22 980
-46 053
-42 452
-4 954
-15 361
-
Créances
-
-4 864
24 493
10 275
1 118
-
Autre fonds de roulement
-66 712
-83 413
7 512
87 848
-7 625
-
Autres éléments non monétaires
16 923
95 568
41 490
4 126
10 134
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-21 480
-31 810
50 464
111 359
24 669
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 232
-51 603
-42 952
-23 511
-32 294
-
Acquisitions nettes
0
-69 496
-25 720
0
-
-
Achat d’investissements
-485 993
-510 859
-467 652
-733 388
-497 076
-
Ventes/échéance des investissements
466 758
546 218
569 492
570 023
233 314
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 467
-85 740
33 168
-186 876
-296 056
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
-
0
0
Autres activités financières
-
-71
-675
-
-34 069
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
18 240
4 113
16 877
51 932
314 438
-
Variation de la trésorerie nette
-68 783
-113 649
101 336
-23 432
43 438
-
Trésorerie en début de période
127 762
172 517
71 181
94 613
51 175
-
Trésorerie en fin de période
60 055
58 868
172 517
71 181
94 613
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-21 480
-31 810
50 464
111 359
24 669
-
Dépenses d’investissement
-45 232
-51 603
-42 952
-23 511
-32 294
-
Flux de trésorerie disponible
-66 712
-83 413
7 512
87 848
-7 625
-