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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 751 000
8 317 000
2 590 000
3 024 000
3 064 000
Dépréciation et amortissement
12 986 000
12 818 000
13 651 000
16 383 000
14 151 000
Impôts sur le revenu différés
2 704 000
2 600 000
492 000
197 000
822 000
Rémunération à base d’actions
630 000
667 000
595 000
540 000
694 000
Variation du fonds de roulement
-6 739 000
-7 058 000
-3 055 000
-7 114 000
-11 885 000
Comptes débiteurs
-4 186 000
-5 038 000
-5 158 000
-3 225 000
-3 273 000
Inventaire
238 000
197 000
744 000
201 000
-2 222 000
Autre fonds de roulement
9 167 000
7 748 000
-520 000
-7 775 000
-3 727 000
Autres éléments non monétaires
145 000
143 000
414 000
236 000
367 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 592 000
18 559 000
16 781 000
13 917 000
8 640 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 425 000
-10 811 000
-17 301 000
-21 692 000
-12 367 000
Acquisitions nettes
-
0
-52 000
-1 916 000
-5 000 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
632 000
Autres activités d’investissement
4 531 000
4 970 000
4 985 000
4 182 000
2 796 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 888 000
-5 829 000
-12 359 000
-19 386 000
-12 715 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 391 000
-6 278 000
-6 795 000
-12 395 000
-40 847 000
Action ordinaire émise
-
-
0
0
19 840 000
Action ordinaire rachetée
-12 049 000
-13 074 000
-3 000 000
0
-19 536 000
Dividendes payés
-1 516 000
-747 000
0
0
-
Autres activités financières
-440 000
-444 000
-370 000
-623 000
-527 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 490 000
-12 097 000
-6 451 000
1 709 000
13 010 000
Variation de la trésorerie nette
2 214 000
633 000
-2 029 000
-3 760 000
8 935 000
Trésorerie en début de période
4 724 000
4 674 000
6 703 000
10 463 000
1 528 000
Trésorerie en fin de période
6 938 000
5 307 000
4 674 000
6 703 000
10 463 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 592 000
18 559 000
16 781 000
13 917 000
8 640 000
Dépenses d’investissement
-10 425 000
-10 811 000
-17 301 000
-21 692 000
-12 367 000
Flux de trésorerie disponible
9 167 000
7 748 000
-520 000
-7 775 000
-3 727 000