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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
588 100
697 100
1 028 800
1 091 500
775 100
-
Dépréciation et amortissement
1 044 000
1 031 000
910 800
851 500
861 000
-
Variation du fonds de roulement
-339 700
-165 700
-744 200
-379 900
195 400
-
Inventaire
-187 900
-178 900
-377 300
-435 500
163 700
-
Autre fonds de roulement
1 304 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
-
Autres éléments non monétaires
-
194 600
73 300
53 300
70 400
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 304 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-28 000
-3 000
-17 000
-2 200
-
Achat d’investissements
-
-110 400
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
-1 189 700
-1 019 700
-760 800
-524 500
-531 400
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 316 800
-1 146 800
-759 100
-433 400
-533 600
-
Trésorerie en début de période
719 000
749 600
631 600
532 100
459 700
-
Trésorerie en fin de période
960 200
1 168 000
749 600
631 600
532 100
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 304 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
-
Flux de trésorerie disponible
1 304 900
1 585 900
1 150 000
1 778 800
1 710 200
-