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Trilogy Metals Inc. (TMQ)

NYSE American - NYSE American Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/11/2023
30/11/2022
30/11/2021
30/11/2020
30/11/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-24 257
-14 951
-24 257
-21 660
161 767
-
Dépréciation et amortissement
17
8
17
21
91
-
Rémunération à base d’actions
3 427
3 887
3 427
3 472
3 564
-
Variation du fonds de roulement
-568
4
-568
-27
-796
-
Comptes débiteurs
2
7
2
110
135
-
Autre fonds de roulement
-3 935
-3 093
-3 935
-5 117
-8 251
-
Autres éléments non monétaires
98
110
98
-15
-7
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 935
-3 093
-3 935
-5 117
-8 251
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-119
-
-645
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-119
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
142
0
142
-119
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
3 115
0
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
54
3 115
54
416
217
-
Variation de la trésorerie nette
-3 739
22
-3 739
-4 820
-8 034
-
Trésorerie en début de période
6 308
2 573
6 308
11 125
19 174
-
Trésorerie en fin de période
2 573
2 590
2 573
6 308
11 125
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 935
-3 093
-3 935
-5 117
-8 251
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-119
-
-645
Flux de trésorerie disponible
-3 935
-3 093
-3 935
-5 117
-8 251
-