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LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 11:42AM BST
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Annuel
Flux de trésorerie
Devise en GBP. Tous les nombres en milliersDétails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-19 553
-26 116
-19 553
-30 193
-18 354
Dépréciation et amortissement
11 180
11 073
11 180
14 701
11 291
Rémunération à base d’actions
1 817
1 701
1 817
1 087
1 048
Variation du fonds de roulement
-2 905
1 270
-2 905
-1 004
-962
Inventaire
18
-37
18
287
-1 030
Autre fonds de roulement
-8 954
403
-8 954
-24 529
-31 669
Autres éléments non monétaires
4 779
15 677
4 779
6 188
7 167
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 041
3 271
-7 041
-19 316
-3 579
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 913
-2 868
-1 913
-5 213
-28 090
Ventes/échéance des investissements
0
-
-
-
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 911
-2 796
-1 911
-4 585
-28 037
Variation de la trésorerie nette
-14 441
366
-14 441
-3 063
-10 828
Trésorerie en début de période
19 070
4 849
19 070
35 944
24 347
Trésorerie en fin de période
4 849
5 094
4 849
32 918
13 420
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 041
3 271
-7 041
-19 316
-3 579
Dépenses d’investissement
-1 913
-2 868
-1 913
-5 213
-28 090
Flux de trésorerie disponible
-8 954
403
-8 954
-24 529
-31 669
