La bourse est fermée

Trend Micro Incorporated (TMICF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
46,860,00 (0,00 %)
À la clôture : 02:07PM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 111 000
10 731 000
29 843 000
38 367 000
26 904 000
-
Dépréciation et amortissement
29 358 000
28 315 000
25 185 000
20 894 000
22 677 000
-
Rémunération à base d’actions
781 000
826 000
980 000
714 000
691 000
-
Variation du fonds de roulement
4 108 000
7 132 000
10 782 000
8 017 000
9 561 000
-
Inventaire
-3 966 000
-2 260 000
-205 000
-2 000
568 000
-
Autre fonds de roulement
26 032 000
30 866 000
35 924 000
36 480 000
42 470 000
-
Autres éléments non monétaires
-3 774 000
-2 374 000
527 000
-846 000
-1 886 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
54 051 000
57 227 000
56 903 000
55 267 000
54 310 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-28 019 000
-26 361 000
-20 979 000
-18 787 000
-11 840 000
-
Acquisitions nettes
-16 000
-3 773 000
0
-
-181 000
-6 719 000
Achat d’investissements
-1 576 000
-2 148 000
-69 547 000
-20 425 000
-15 894 000
-
Ventes/échéance des investissements
45 228 000
49 569 000
27 905 000
31 503 000
16 927 000
-
Autres activités d’investissement
-
13 713 000
-10 613 000
5 773 000
168 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
26 196 000
31 000 000
-67 716 000
2 575 000
-5 777 000
-
Variation de la trésorerie nette
-29 213 000
53 622 000
-17 342 000
51 518 000
26 035 000
-
Trésorerie en début de période
198 334 000
207 643 000
225 681 000
174 162 000
148 127 000
-
Trésorerie en fin de période
156 842 000
261 265 000
207 643 000
225 681 000
174 162 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
54 051 000
57 227 000
56 903 000
55 267 000
54 310 000
-
Dépenses d’investissement
-28 019 000
-26 361 000
-20 979 000
-18 787 000
-11 840 000
-
Flux de trésorerie disponible
26 032 000
30 866 000
35 924 000
36 480 000
42 470 000
-