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The Marquie Group, Inc. (TMGI)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/05/2023
31/05/2022
31/05/2021
31/05/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
91,19
1 180
-4 116
-2 869
-944,813
Dépréciation et amortissement
0,897
1,238
2,142
3,096
3,564
Rémunération à base d’actions
-
-
-
-
0
Variation du fonds de roulement
618,482
526,303
248,03
381,398
326,23
Créances
1,244
15,259
10,311
-12,361
16,37
Autre fonds de roulement
-252,915
-133,308
-192,285
-603,498
-557,095
Autres éléments non monétaires
108,027
70,629
3 407
1 921
709,765
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-252,115
-133,308
-192,285
-603,498
-556,745
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-0,183
-0,35
Autres activités d’investissement
-12,61
-28,247
-
-0,183
-1,389
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-13,41
-28,247
0
-0,183
-1,739
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-25,603
-29,5
-228,912
-292,321
-164,721
Action ordinaire émise
-
-
-
0
320,4
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
267,642
161,202
192,638
598,939
556,929
Variation de la trésorerie nette
2,117
-0,353
0,353
-4,742
-1,555
Trésorerie en début de période
0,045
0,353
0
4,742
6,297
Trésorerie en fin de période
2,162
0
0,353
0
4,742
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-252,115
-133,308
-192,285
-603,498
-556,745
Dépenses d’investissement
-
-
-
-0,183
-0,35
Flux de trésorerie disponible
-252,915
-133,308
-192,285
-603,498
-557,095