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Titan Medical Inc. (TMD.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 717
6 953
-42 542
-14 858
-24 184
-
Dépréciation et amortissement
152
186
859
699
283
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-56
56
0
-
Rémunération à base d’actions
630
996
4 083
4 036
1 097
-
Variation du fonds de roulement
-5 090
-3 684
12 192
-10 537
-4 915
-
Comptes débiteurs
-
0
8 280
-10 028
0
-
Créances
-
-3 186
1 377
-
-
-
Autre fonds de roulement
4 721
4 468
-28 598
-37 372
-1 444
-
Autres éléments non monétaires
53
65
125
-348
-1 077
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 878
4 681
-27 578
-36 617
-845
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-213
-1 020
-755
-599
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
80
24
-1 020
-755
-599
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-518
-451
-421
-276
-90
-
Action ordinaire émise
-
-
0
34 177
24 689
35 767
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-518
-451
-419
44 209
26 099
-
Variation de la trésorerie nette
4 440
4 254
-29 017
6 837
24 655
-
Trésorerie en début de période
1 267
3 289
32 306
25 469
814
-
Trésorerie en fin de période
5 707
7 543
3 289
32 306
25 469
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 878
4 681
-27 578
-36 617
-845
-
Dépenses d’investissement
-
-213
-1 020
-755
-599
-
Flux de trésorerie disponible
4 721
4 468
-28 598
-37 372
-1 444
-