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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
8 751 000
8 317 000
2 590 000
3 024 000
3 064 000
-
Dépréciation et amortissement
12 986 000
12 818 000
13 651 000
16 383 000
14 151 000
-
Impôts sur le revenu différés
2 704 000
2 600 000
492 000
197 000
822 000
-
Rémunération à base d’actions
630 000
667 000
595 000
540 000
694 000
-
Variation du fonds de roulement
-6 739 000
-7 058 000
-3 055 000
-7 114 000
-11 885 000
-
Comptes débiteurs
-4 186 000
-5 038 000
-5 158 000
-3 225 000
-3 273 000
-
Inventaire
238 000
197 000
744 000
201 000
-2 222 000
-
Autre fonds de roulement
9 167 000
7 748 000
-520 000
-7 775 000
-3 727 000
-
Autres éléments non monétaires
145 000
143 000
414 000
236 000
367 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 592 000
18 559 000
16 781 000
13 917 000
8 640 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 425 000
-10 811 000
-17 301 000
-21 692 000
-12 367 000
-
Acquisitions nettes
-
0
-52 000
-1 916 000
-5 000 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
0
0
632 000
-
Autres activités d’investissement
4 531 000
4 970 000
4 985 000
4 182 000
2 796 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 888 000
-5 829 000
-12 359 000
-19 386 000
-12 715 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 391 000
-6 278 000
-6 795 000
-12 395 000
-40 847 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
19 840 000
0
Action ordinaire rachetée
-12 049 000
-13 074 000
-3 000 000
0
-19 536 000
-
Dividendes payés
-1 516 000
-747 000
0
0
-
0
Autres activités financières
-440 000
-444 000
-370 000
-623 000
-527 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-11 490 000
-12 097 000
-6 451 000
1 709 000
13 010 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 214 000
633 000
-2 029 000
-3 760 000
8 935 000
-
Trésorerie en début de période
4 724 000
4 674 000
6 703 000
10 463 000
1 528 000
-
Trésorerie en fin de période
6 938 000
5 307 000
4 674 000
6 703 000
10 463 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 592 000
18 559 000
16 781 000
13 917 000
8 640 000
-
Dépenses d’investissement
-10 425 000
-10 811 000
-17 301 000
-21 692 000
-12 367 000
-
Flux de trésorerie disponible
9 167 000
7 748 000
-520 000
-7 775 000
-3 727 000
-