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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
7 516 966 000
6 113 655 000
5 100 857 000
Autres investissements à court terme
1 715 675 000
2 507 248 000
4 215 457 000
Trésorerie totale
9 232 641 000
8 620 903 000
9 316 314 000
Créances nettes
11 037 218 000
9 647 725 000
9 058 165 000
Inventaire
4 255 614 000
3 821 356 000
2 888 028 000
Autre actif à court terme
886 885 000
791 947 000
745 069 000
Total des actifs à court terme
26 459 781 000
23 722 290 000
22 776 800 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
29 800 461 000
28 423 942 000
26 367 934 000
Dépréciation cumulée
-16 675 119 000
-15 648 890 000
-14 566 638 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
13 125 342 000
12 775 052 000
11 801 296 000
Fonds propres et autres investissements
15 783 776 000
14 355 162 000
13 244 717 000
Biens incorporels
1 249 122 000
1 191 966 000
1 108 634 000
Autres actifs à long terme
806 687 000
718 968 000
549 942 000
Total des actifs non circulants
47 843 399 000
43 966 480 000
39 490 338 000
Total des actifs
74 303 180 000
67 688 771 000
62 267 140 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
12 238 768 000
11 131 702 000
12 164 939 000
Créances
4 986 309 000
4 292 092 000
2 953 716 000
Impôts exigibles
404 606 000
826 815 000
350 880 000
Charges à payer
1 552 345 000
1 520 446 000
1 397 140 000
Autre passif à court terme
4 710 817 000
4 014 970 000
3 454 448 000
Total des passifs à court terme
23 959 715 000
21 842 161 000
21 460 466 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
16 685 384 000
14 943 727 000
13 133 804 000
Passif d’impôts différé
1 802 346 000
1 354 794 000
1 247 220 000
Autres passifs à long terme
1 136 764 000
1 005 728 000
788 454 000
Total des passifs non à court terme
21 079 252 000
18 691 790 000
16 518 345 000
Passifs totaux
45 038 967 000
40 533 951 000
37 978 811 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
397 050 000
397 050 000
397 050 000
Bénéfices non répartis
28 343 296 000
26 453 126 000
24 104 176 000
Total des capitaux propres
28 338 706 000
26 245 969 000
23 404 547 000
Passif total et capitaux propres
74 303 180 000
67 688 771 000
62 267 140 000