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Talanx AG (TLX.HA)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 073 000
1 581 000
706 000
1 011 000
648 000
-
Variation du fonds de roulement
10 155 000
10 155 000
-17 682 000
9 261 000
5 724 000
-
Autre fonds de roulement
8 095 000
8 095 000
5 876 000
9 880 000
5 658 000
-
Autres éléments non monétaires
-4 605 000
-4 605 000
21 656 000
404 000
431 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 095 000
8 095 000
5 876 000
10 049 000
6 106 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-196 000
-169 000
-448 000
-597 000
Acquisitions nettes
-1 415 000
-1 415 000
-209 000
-213 000
0
-
Achat d’investissements
-57 254 000
-57 254 000
-47 968 000
-43 480 000
-35 881 000
-
Ventes/échéance des investissements
54 087 000
54 087 000
41 578 000
35 075 000
31 120 000
-
Autres activités d’investissement
-123 000
-123 000
36 000
1 000
-1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 029 000
-5 029 000
-6 862 000
-10 061 000
-5 009 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 582 000
1 582 000
-465 000
417 000
66 000
-
Trésorerie en début de période
3 596 000
3 596 000
4 001 000
3 477 000
3 519 000
-
Trésorerie en fin de période
5 102 000
5 102 000
3 596 000
4 011 000
3 477 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 095 000
8 095 000
5 876 000
10 049 000
6 106 000
-
Dépenses d’investissement
-
-
-196 000
-169 000
-448 000
-597 000
Flux de trésorerie disponible
8 095 000
8 095 000
5 876 000
9 880 000
5 658 000
-