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NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 102
-34 422
-53 428
-43 134
1 687
-
Dépréciation et amortissement
5 828
9 429
5 890
5 624
5 353
-
Impôts sur le revenu différés
67
55
35
70
31
-
Rémunération à base d’actions
57 078
24 396
64 660
60 231
4
-
Variation du fonds de roulement
-5 176
3 331
-800
-15 561
-5 116
-
Comptes débiteurs
-1 322
9 493
19 675
-28 937
-2 559
-
Inventaire
-2 555
1 457
-1 630
2 064
-1 346
-
Créances
-10 877
-8 817
-12 322
16 086
3 413
-
Autre fonds de roulement
3 496
-13 891
2 791
-5 907
-9 565
-
Autres éléments non monétaires
48
71
48
19
-9 650
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
17 743
1 587
16 508
7 262
-2 104
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 247
-15 478
-13 717
-13 169
-7 461
-
Acquisitions nettes
0
-
0
-5 925
0
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 247
-15 478
-13 717
-19 094
-7 461
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 429
-1 592
-1 461
-1 339
-22 233
-
Action ordinaire émise
0
-
0
64 269
272 813
0
Action ordinaire rachetée
-7 603
-139
-11 145
-1 251
-108 878
-
Autres activités financières
-3 135
-4 420
2 691
-29 330
-32 843
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-12 167
-6 151
-9 915
32 349
108 859
-
Variation de la trésorerie nette
-8 671
-20 042
-7 124
20 517
99 294
-
Trésorerie en début de période
134 135
119 438
126 562
106 045
6 751
-
Trésorerie en fin de période
125 464
99 396
119 438
126 562
106 045
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
17 743
1 587
16 508
7 262
-2 104
-
Dépenses d’investissement
-14 247
-15 478
-13 717
-13 169
-7 461
-
Flux de trésorerie disponible
3 496
-13 891
2 791
-5 907
-9 565
-