La bourse ferme dans 4 min

Telia Company AB (TLS.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
2,1670+0,0110 (+0,51 %)
À partir de 03:26PM CEST. Marché ouvert.
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 285 000
303 000
-14 638 000
11 680 000
-22 993 000
Dépréciation et amortissement
19 408 000
24 185 000
38 936 000
20 023 000
27 744 000
Variation du fonds de roulement
128 000
-474 000
-736 000
3 021 000
3 174 000
Inventaire
-
542 000
-793 000
-92 000
4 000
Autre fonds de roulement
8 792 000
9 205 000
8 093 000
11 729 000
15 114 000
Autres éléments non monétaires
1 087 000
175 000
698 000
124 000
545 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
24 831 000
24 671 000
24 001 000
27 376 000
28 604 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 039 000
-15 466 000
-15 908 000
-15 647 000
-13 490 000
Acquisitions nettes
-
-181 000
-58 000
-394 000
-717 000
Autres activités d’investissement
-251 000
-
1 000
1 000
1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-11 552 000
-22 058 000
-9 936 000
-10 908 000
-3 247 000
Variation de la trésorerie nette
-4 433 000
5 266 000
-7 714 000
5 868 000
2 259 000
Trésorerie en début de période
14 047 000
6 871 000
14 358 000
8 332 000
6 210 000
Trésorerie en fin de période
9 615 000
11 764 000
6 871 000
14 358 000
8 332 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
24 831 000
24 671 000
24 001 000
27 376 000
28 604 000
Dépenses d’investissement
-16 039 000
-15 466 000
-15 908 000
-15 647 000
-13 490 000
Flux de trésorerie disponible
8 792 000
9 205 000
8 093 000
11 729 000
15 114 000