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Telstra Group Limited (TLS.AX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 976 000
-3 870 000
-3 094 000
-3 140 000
-3 442 000
Achat d’investissements
-2 586 000
-2 595 000
-851 000
-208 000
-155 000
Ventes/échéance des investissements
-
51 000
156 000
147 000
15 000
Autres activités d’investissement
175 000
169 000
116 000
156 000
163 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 982 000
-5 951 000
-3 395 000
-2 344 000
-2 976 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 966 000
-7 067 000
-3 750 000
-3 260 000
-6 562 000
Action ordinaire émise
23 000
923 000
2 883 000
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
-1 350 000
-
-
Dividendes payés
-2 144 000
-2 127 000
-1 988 000
-1 937 000
-1 926 000
Autres activités financières
-668 000
-689 000
-702 000
-734 000
-314 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 011 000
-969 000
-3 971 000
-4 236 000
-4 138 000
Variation de la trésorerie nette
-24 000
-118 000
-117 000
651 000
-104 000
Trésorerie en début de période
1 042 000
1 040 000
1 125 000
499 000
604 000
Trésorerie en fin de période
1 018 000
932 000
1 040 000
1 125 000
499 000
Flux de trésorerie disponible
Dépenses d’investissement
-3 976 000
-3 870 000
-3 094 000
-3 140 000
-3 442 000
Flux de trésorerie disponible
2 993 000
2 932 000
4 155 000
4 091 000
3 568 000