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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 699
4 699
11 646
Rémunération à base d’actions
-
-
0
Variation du fonds de roulement
455,947
455,947
515,71
Créances
183,529
183,529
198,381
Autre fonds de roulement
-1 270
-1 270
-867,576
Autres éléments non monétaires
-1 253
-1 253
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 270
-1 270
-867,576
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
176 619
176 619
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
176 619
176 619
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
Action ordinaire émise
0
0
0
Action ordinaire rachetée
-178 439
-178 439
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-175 894
-175 894
0
Variation de la trésorerie nette
-544,62
-544,62
-867,576
Trésorerie en début de période
585,241
585,241
1 453
Trésorerie en fin de période
40,621
40,621
585,241
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 270
-1 270
-867,576
Flux de trésorerie disponible
-1 270
-1 270
-867,576
