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Tandy Leather Factory, Inc. (TLF)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
864
3 768
1 227
1 354
-4 901
-
Dépréciation et amortissement
4 413
4 626
4 431
4 307
4 214
-
Impôts sur le revenu différés
55
-902
-10
83
442
-
Rémunération à base d’actions
1 017
770
1 060
797
887
-
Variation du fonds de roulement
-4 573
-3 725
-5 563
-2 840
-14 301
-
Comptes débiteurs
10
107
244
-325
86
-
Inventaire
-747
231
-328
-2 777
-12 686
-
Créances
-457
-752
-1 739
1 143
-440
-
Autre fonds de roulement
484
3 961
519
2 715
-13 840
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 787
4 537
1 154
3 716
-12 527
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 303
-576
-635
-1 001
-1 313
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-18 095
Ventes/échéance des investissements
-3 387
-
-
0
7 523
9 095
Autres activités d’investissement
-
-
10
-
46
113
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 314
-576
-625
-1 001
6 256
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-402
-15
-373
-14
0
-
Action ordinaire rachetée
-2 848
-11
-1 798
-2 763
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 275
-26
-2 171
-2 777
416
-
Variation de la trésorerie nette
-3 036
4 184
-2 180
-174
-5 576
-
Trésorerie en début de période
6 086
7 975
10 155
10 329
15 905
-
Trésorerie en fin de période
3 284
12 159
7 975
10 155
10 329
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 787
4 537
1 154
3 716
-12 527
-
Dépenses d’investissement
-1 303
-576
-635
-1 001
-1 313
-
Flux de trésorerie disponible
484
3 961
519
2 715
-13 840
-