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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-757,634
-2 465
-6 223
-16 196
Dépréciation et amortissement
119,61
133,877
118,346
101,51
Impôts sur le revenu différés
-
63
0
-
Rémunération à base d’actions
54,028
288,68
577,161
1 023
Variation du fonds de roulement
668,792
213,046
1 880
-636,775
Inventaire
-202,709
0
-30,159
-
Créances
445,571
-56,022
-1 467
380,62
Autre fonds de roulement
121,536
-1 929
-7 885
-4 569
Autres éléments non monétaires
-
-
-3 732
2 414
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
147,796
-1 766
-7 753
-3 651
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-162,852
-132,766
-918,244
Achat d’investissements
-353,5
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
51,75
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-285,24
-162,852
-81,016
-918,244
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-100
0
-4 722
-
Action ordinaire émise
-18,75
242,36
8 121
-
Autres activités financières
-
-6,105
-
255,75
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 619
1 636
8 099
1 053
Variation de la trésorerie nette
-262,299
-292,935
265,588
-3 516
Trésorerie en début de période
303,404
480,833
302,225
4 391
Trésorerie en fin de période
-
187,898
480,833
302,225
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
147,796
-1 766
-7 753
-3 651
Dépenses d’investissement
-
-162,852
-132,766
-918,244
Flux de trésorerie disponible
121,536
-1 929
-7 885
-4 569