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Tesla, Inc. (TL0.DE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 615 000
14 999 000
12 583 000
5 524 000
721 000
-
Dépréciation et amortissement
4 867 000
4 667 000
3 747 000
2 911 000
2 322 000
-
Impôts sur le revenu différés
-6 305 000
-6 349 000
-196 000
-149 000
-
-
Rémunération à base d’actions
1 918 000
1 812 000
1 560 000
2 121 000
1 734 000
-
Variation du fonds de roulement
-3 434 000
-2 248 000
-3 712 000
667 000
184 000
-
Comptes débiteurs
-976 000
-586 000
-1 124 000
-130 000
-652 000
-
Inventaire
-2 352 000
-1 195 000
-6 465 000
-1 709 000
-422 000
-
Créances
-
2 605 000
8 029 000
5 367 000
-
-
Autre fonds de roulement
1 382 000
4 357 000
7 552 000
3 483 000
2 701 000
-
Autres éléments non monétaires
61 000
81 000
340 000
245 000
525 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 985 000
13 256 000
14 724 000
11 497 000
5 943 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 603 000
-8 899 000
-7 172 000
-8 014 000
-3 242 000
-
Acquisitions nettes
-
-64 000
0
0
-13 000
-
Achat d’investissements
-23 719 000
-19 112 000
-5 835 000
-132 000
0
-
Ventes/échéance des investissements
15 202 000
12 491 000
22 000
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
76 000
6 000
123 000
46 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-18 184 000
-15 584 000
-11 973 000
-7 868 000
-3 132 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 104 000
-1 815 000
-3 866 000
-14 615 000
-12 201 000
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
12 269 000
848 000
Autres activités financières
-305 000
-227 000
-202 000
-178 000
-225 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
3 018 000
2 589 000
-3 527 000
-5 203 000
9 973 000
-
Variation de la trésorerie nette
-4 306 000
265 000
-1 220 000
-1 757 000
13 118 000
-
Trésorerie en début de période
16 770 000
16 924 000
18 144 000
19 901 000
6 783 000
-
Trésorerie en fin de période
12 589 000
17 189 000
16 924 000
18 144 000
19 901 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 985 000
13 256 000
14 724 000
11 497 000
5 943 000
-
Dépenses d’investissement
-9 603 000
-8 899 000
-7 172 000
-8 014 000
-3 242 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 382 000
4 357 000
7 552 000
3 483 000
2 701 000
-