Marchés français ouverture 4 h 37 min

Tarku Resources Ltd. (TKU.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
Ajouter à la liste dynamique
0,02500,0000 (0,00 %)
À la clôture : 09:42AM EDT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-876,031
-1 361
-1 429
-2 600
-502,944
Rémunération à base d’actions
313,478
340,011
137,798
502,4
78,569
Variation du fonds de roulement
113,574
225,865
140,431
78,229
140,58
Comptes débiteurs
-21,882
-
-
-
-21,882
Autre fonds de roulement
-828,315
-1 318
-1 522
-2 981
-315,453
Autres éléments non monétaires
-2,933
-266,457
-39,724
-
-116,613
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-722,58
-1 061
-1 190
-2 020
-308,931
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6,522
-256,947
-331,941
-961,147
-6,522
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-105,735
-256,947
-331,941
-961,147
-6,522
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-60
0
-
Action ordinaire émise
665,5
830,5
2 138
2 500
785,1
Autres activités financières
-19,618
-6,355
-92,781
-149,797
-19,618
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
642,75
824,145
1 986
2 540
765,482
Variation de la trésorerie nette
-807,887
-494,053
463,392
-440,687
450,029
Trésorerie en début de période
538,05
535,377
71,985
512,672
62,643
Trésorerie en fin de période
352,485
41,324
535,377
71,985
512,672
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-722,58
-1 061
-1 190
-2 020
-308,931
Dépenses d’investissement
-6,522
-256,947
-331,941
-961,147
-6,522
Flux de trésorerie disponible
-828,315
-1 318
-1 522
-2 981
-315,453