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Takeda Pharmaceutical Company Limited (TKPHF)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en JPY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
178 219 000
317 017 000
230 059 000
376 005 000
Dépréciation et amortissement
702 668 000
664 400 000
583 151 000
559 671 000
Impôts sur le revenu différés
-30 099 000
58 052 000
72 405 000
-9 936 000
Rémunération à base d’actions
67 532 000
60 672 000
43 374 000
37 663 000
Variation du fonds de roulement
-171 987 000
-25 264 000
98 605 000
275 781 000
Inventaire
-173 405 000
-79 155 000
-46 148 000
25 978 000
Autre fonds de roulement
-129 035 000
343 467 000
937 068 000
774 463 000
Autres éléments non monétaires
4 434 000
18 006 000
184 314 000
120 717 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
731 449 000
977 156 000
1 123 105 000
1 010 931 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-860 484 000
-633 689 000
-186 037 000
-236 468 000
Acquisitions nettes
-
0
-49 672 000
0
Achat d’investissements
-9 434 000
-10 151 000
-8 341 000
-12 596 000
Ventes/échéance des investissements
2 790 000
22 254 000
16 921 000
74 604 000
Autres activités d’investissement
-2 917 000
-3 052 000
-7 327 000
-10 343 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-840 870 000
-607 102 000
-198 125 000
393 530 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-450 187 000
-400 071 000
-849 809 000
-1 690 976 000
Action ordinaire rachetée
-2 326 000
-26 929 000
-77 531 000
-2 141 000
Dividendes payés
-288 481 000
-279 416 000
-283 665 000
-283 357 000
Autres activités financières
43 878 000
-9 177 000
-385 000
-35 002 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-302 793 000
-709 149 000
-1 070 265 000
-1 088 354 000
Variation de la trésorerie nette
-412 213 000
-339 094 000
-145 285 000
316 107 000
Trésorerie en début de période
685 141 000
849 695 000
966 222 000
637 614 000
Trésorerie en fin de période
272 927 000
533 530 000
849 695 000
966 222 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
731 449 000
977 156 000
1 123 105 000
1 010 931 000
Dépenses d’investissement
-860 484 000
-633 689 000
-186 037 000
-236 468 000
Flux de trésorerie disponible
-129 035 000
343 467 000
937 068 000
774 463 000