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Tikehau Capital (TKO.PA)

Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
208 086
454 793
1 013 554
671 052
Autres investissements à court terme
114 480
176 616
259 142
286 899
Trésorerie totale
322 566
631 409
1 272 696
957 951
Créances nettes
100 849
101 072
98 602
64 844
Autre actif à court terme
-1
-1
-
1
Total des actifs à court terme
447 766
753 627
1 388 431
1 140 931
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
30 808
30 050
40 650
41 927
Investissements nets en terrains, usines et équipements
30 808
30 050
40 650
41 927
Clientèle
431 107
433 267
429 976
422 465
Biens incorporels
118 326
118 391
116 428
115 666
Autres actifs à long terme
5 331
10 716
4 304
3 725
Total des actifs non circulants
4 456 815
4 139 709
3 225 119
2 877 519
Total des actifs
4 904 581
4 893 336
4 613 550
4 018 449
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
14 621
309 611
7 981
1 048
Créances
26 026
35 095
35 502
46 551
Autre passif à court terme
19 164
11 729
13 594
11 722
Total des passifs à court terme
151 987
454 915
164 208
136 685
Passifs non à court terme
Dette à long terme
1 454 944
1 162 082
1 292 545
997 491
Passif d’impôts différé
87 645
104 452
82 656
54 700
Autres passifs à long terme
27
3
8
24
Total des passifs non à court terme
1 562 812
1 287 224
1 400 954
1 078 008
Passifs totaux
1 714 799
1 742 139
1 565 162
1 214 693
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
2 102 317
2 102 317
2 103 820
1 634 317
Bénéfices non répartis
176 674
320 166
318 653
-206 601
Total des capitaux propres
3 184 341
3 144 060
3 040 953
2 797 036
Passif total et capitaux propres
4 904 581
4 893 336
4 613 550
4 018 449