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The TJX Companies, Inc. (TJX)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 109 000
3 498 000
3 283 000
90 000
Dépréciation et amortissement
943 000
887 000
868 000
871 000
Impôts sur le revenu différés
42 000
64 000
-44 000
-231 000
Rémunération à base d’actions
141 000
122 000
189 000
59 000
Variation du fonds de roulement
917 000
-821 000
-1 472 000
3 421 000
Comptes débiteurs
19 000
-51 000
-61 000
-71 000
Inventaire
75 000
58 000
-1 658 000
589 000
Créances
419 000
-600 000
-338 000
2 111 000
Autre fonds de roulement
4 645 000
2 627 000
2 012 000
3 994 000
Autres éléments non monétaires
68 000
93 000
-18 000
-44 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 282 000
4 084 000
3 057 000
4 562 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 637 000
-1 457 000
-1 045 000
-568 000
Acquisitions nettes
-
-
0
0
Achat d’investissements
-27 000
-31 000
-22 000
-29 000
Ventes/échéance des investissements
23 000
18 000
21 000
18 000
Autres activités d’investissement
7 418
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 641 000
-1 470 000
-1 046 000
-579 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-500 000
0
-2 976 000
-2 418 000
Action ordinaire émise
409 000
321 000
229 000
211 000
Action ordinaire rachetée
-2 142 000
-2 255 000
-2 176 000
-202 000
Dividendes payés
-1 446 000
-1 339 000
-1 252 000
-278 000
Autres activités financières
-30 000
-33 000
-25 000
-72 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 709 000
-3 306 000
-6 200 000
3 228 000
Variation de la trésorerie nette
925 000
-750 000
-4 243 000
7 253 000
Trésorerie en début de période
3 365 000
6 227 000
10 470 000
3 217 000
Trésorerie en fin de période
4 297 000
5 477 000
6 227 000
10 470 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 282 000
4 084 000
3 057 000
4 562 000
Dépenses d’investissement
-1 637 000
-1 457 000
-1 045 000
-568 000
Flux de trésorerie disponible
4 645 000
2 627 000
2 012 000
3 994 000