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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-13 908 000
15 991 000
48 603 000
33 048 000
Dépréciation et amortissement
81 330 000
81 900 000
80 722 000
84 786 000
Variation du fonds de roulement
-42 516 000
-65 359 000
-19 898 000
34 278 000
Inventaire
33 292 000
-28 068 000
-48 870 000
4 565 000
Autre fonds de roulement
-7 079 000
-40 344 000
69 662 000
82 545 000
Autres éléments non monétaires
23 905 000
2 205 000
9 884 000
17 926 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
45 794 000
15 005 000
118 296 000
151 043 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-52 873 000
-55 349 000
-48 634 000
-68 498 000
Acquisitions nettes
0
-15 173 000
0
-52 476 000
Achat d’investissements
-82 850 000
-88 537 000
-71 120 000
-137 783 000
Ventes/échéance des investissements
81 737 000
102 029 000
79 782 000
135 706 000
Autres activités d’investissement
9 377 000
-319 000
708 000
-2 386 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-27 680 000
-29 319 000
-24 805 000
-54 151 000
Variation de la trésorerie nette
14 441 000
5 525 000
-14 603 000
3 467 000
Trésorerie en début de période
106 677 000
100 404 000
111 061 000
95 862 000
Trésorerie en fin de période
124 485 000
106 677 000
100 404 000
111 061 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
45 794 000
15 005 000
118 296 000
151 043 000
Dépenses d’investissement
-52 873 000
-55 349 000
-48 634 000
-68 498 000
Flux de trésorerie disponible
-7 079 000
-40 344 000
69 662 000
82 545 000