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Titan Company Limited (TITAN.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 960 000
34 960 000
32 500 000
21 730 000
9 730 000
-
Dépréciation et amortissement
5 840 000
5 840 000
4 410 000
3 990 000
3 760 000
-
Rémunération à base d’actions
480 000
480 000
10 000
20 000
0
-
Variation du fonds de roulement
-25 360 000
-25 360 000
-24 130 000
-32 200 000
26 210 000
-
Inventaire
-24 620 000
-24 620 000
-29 770 000
-51 990 000
-3 160 000
-
Autre fonds de roulement
10 040 000
10 040 000
9 380 000
-9 480 000
39 930 000
-
Autres éléments non monétaires
3 420 000
3 420 000
1 410 000
880 000
810 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 950 000
16 950 000
13 700 000
-7 240 000
41 390 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 910 000
-6 910 000
-4 320 000
-2 240 000
-1 460 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
-390 000
Achat d’investissements
-4 300 000
-4 300 000
-21 040 000
-23 220 000
-27 290 000
-
Ventes/échéance des investissements
7 420 000
7 420 000
2 430 000
36 200 000
1 000 000
-
Autres activités d’investissement
640 000
640 000
300 000
260 000
280 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 890 000
-1 890 000
-18 110 000
11 640 000
-28 010 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 770 000
1 770 000
160 000
370 000
1 040 000
-
Trésorerie en début de période
2 320 000
2 320 000
2 190 000
1 810 000
750 000
-
Trésorerie en fin de période
4 090 000
4 090 000
2 320 000
2 190 000
1 810 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 950 000
16 950 000
13 700 000
-7 240 000
41 390 000
-
Dépenses d’investissement
-6 910 000
-6 910 000
-4 320 000
-2 240 000
-1 460 000
-
Flux de trésorerie disponible
10 040 000
10 040 000
9 380 000
-9 480 000
39 930 000
-