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Titania Holding AB (publ) (TITA-B.ST)

Stockholm - Stockholm Cours en temps réel. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-29 677
-29 677
-132 686
103 782
98 264
Dépréciation et amortissement
10 351
10 351
9 139
12 909
21 201
Variation du fonds de roulement
-62 495
-62 495
228 577
-159 466
-26 529
Inventaire
-110 685
-110 685
-10 563
-28 819
-13 537
Autre fonds de roulement
-368 120
-368 120
218 919
-214 669
-152 550
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-354 832
-354 832
218 919
-188 984
-126 178
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 288
-13 288
-349 533
-25 685
-26 372
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-27
Achat d’investissements
0
0
-4 049
-1 000
0
Ventes/échéance des investissements
29 045
29 045
658
-
0
Autres activités d’investissement
-1
-1
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-287 240
-287 240
-352 924
72 416
-26 399
Variation de la trésorerie nette
-213 165
-213 165
-53 614
280 888
15 062
Trésorerie en début de période
255 212
255 212
308 826
27 938
12 875
Trésorerie en fin de période
42 048
42 048
255 212
308 826
27 938
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-354 832
-354 832
218 919
-188 984
-126 178
Dépenses d’investissement
-13 288
-13 288
-349 533
-25 685
-26 372
Flux de trésorerie disponible
-368 120
-368 120
218 919
-214 669
-152 550