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Telecom Italia S.p.A. (TIT.MX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 321 000
-2 925 000
-8 652 000
7 224 000
Dépréciation et amortissement
4 880 000
4 777 000
4 490 000
4 616 000
Variation du fonds de roulement
51 000
3 028 000
4 286 000
-4 994 000
Inventaire
-30 000
-35 000
-39 000
20 000
Autre fonds de roulement
-362 000
-1 410 000
-961 000
1 854 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 925 000
4 895 000
4 336 000
6 551 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 287 000
-6 305 000
-5 297 000
-4 697 000
Acquisitions nettes
-165 000
-1 316 000
0
-40 000
Autres activités d’investissement
91 000
972 000
-1 180 000
-227 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 807 000
-5 335 000
-5 117 000
-3 077 000
Variation de la trésorerie nette
-227 000
-3 309 000
2 383 000
1 465 000
Trésorerie en début de période
3 519 000
6 904 000
4 508 000
3 202 000
Trésorerie en fin de période
3 292 000
3 555 000
6 904 000
4 508 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 925 000
4 895 000
4 336 000
6 551 000
Dépenses d’investissement
-4 287 000
-6 305 000
-5 297 000
-4 697 000
Flux de trésorerie disponible
-362 000
-1 410 000
-961 000
1 854 000