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Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI)

Milan - Milan Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 152 000
-1 441 000
-2 925 000
-8 652 000
7 224 000
-
Dépréciation et amortissement
4 866 000
4 863 000
4 777 000
4 490 000
4 616 000
-
Variation du fonds de roulement
-557 000
200 000
3 028 000
4 286 000
-4 994 000
-
Inventaire
-34 000
-31 000
-35 000
-39 000
20 000
-
Autre fonds de roulement
-1 620 000
-1 125 000
-1 410 000
-961 000
1 854 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 478 000
3 944 000
4 895 000
4 336 000
6 551 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 098 000
-5 069 000
-6 305 000
-5 297 000
-4 697 000
-
Acquisitions nettes
-
-
-1 316 000
0
-40 000
0
Autres activités d’investissement
366 000
-161 000
972 000
-1 180 000
-227 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 647 000
-4 149 000
-5 335 000
-5 117 000
-3 077 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 384 000
-661 000
-3 309 000
2 383 000
1 465 000
-
Trésorerie en début de période
2 659 000
3 555 000
6 904 000
4 508 000
3 202 000
-
Trésorerie en fin de période
1 275 000
2 912 000
3 555 000
6 904 000
4 508 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 478 000
3 944 000
4 895 000
4 336 000
6 551 000
-
Dépenses d’investissement
-5 098 000
-5 069 000
-6 305 000
-5 297 000
-4 697 000
-
Flux de trésorerie disponible
-1 620 000
-1 125 000
-1 410 000
-961 000
1 854 000
-