Marchés français ouverture 8 h 4 min
Dow Jones
40 003,59 +134,19 (+0,34 %) Nasdaq
16 685,97 -12,33 (-0,07 %) Nikkei 225
38 787,38 -132,92 (-0,34 %) EUR/USD
1,0874 +0,0005 (+0,04 %) HANG SENG
19 553,61 +177,11 (+0,91 %) Bitcoin EUR
61 019,48 -563,19 (-0,91 %)
Tipiak Société Anonyme (TIPI.PA)
Paris - Paris Prix différé. Devise en EUR
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À la clôture : 11:30AM CEST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 388
-10 388
4 067
4 020
3 177
Dépréciation et amortissement
18 419
18 419
11 915
10 890
9 450
Rémunération à base d’actions
484
484
81
365
22
Variation du fonds de roulement
4 972
4 972
-8 575
-7 400
5 546
Inventaire
5 725
5 725
-10 035
-
-
Autre fonds de roulement
2 552
2 552
-223
-3 726
-3 240
Autres éléments non monétaires
-
-
-
81
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 653
12 653
11 394
8 755
22 301
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 101
-10 101
-11 617
-12 481
-25 541
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 093
-10 093
-11 590
-12 464
-25 495
Variation de la trésorerie nette
-7 148
-7 148
4 328
2 190
9 700
Trésorerie en début de période
18 607
18 607
14 279
12 089
2 389
Trésorerie en fin de période
11 459
11 459
18 607
14 279
12 089
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 653
12 653
11 394
8 755
22 301
Dépenses d’investissement
-10 101
-10 101
-11 617
-12 481
-25 541
Flux de trésorerie disponible
2 552
2 552
-223
-3 726
-3 240
