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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
59 410
44 517
19 560
55 234
-71 929
-
Dépréciation et amortissement
45 911
46 272
46 338
53 136
51 377
-
Impôts sur le revenu différés
-13 794
-8 809
13 414
-16 379
-20 794
-
Rémunération à base d’actions
11 176
10 265
8 527
5 467
-502
-
Variation du fonds de roulement
18 670
46 093
-84 340
-13 778
30 821
-
Comptes débiteurs
-156
21 798
-17 489
-36 096
40 090
-
Inventaire
15 869
31 040
-49 651
-47 074
38 667
-
Autre fonds de roulement
100 641
115 927
24 624
58 618
56 121
-
Autres éléments non monétaires
-
-326
-963
-1 155
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
125 069
142 034
43 061
86 689
119 070
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 428
-26 107
-18 437
-28 071
-62 949
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 260
425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 795
-19 514
-18 437
-28 071
-61 689
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-179 358
-197 727
-204 561
-134 267
-437 176
-
Action ordinaire émise
-
-
0
0
93
60
Action ordinaire rachetée
-
0
-17 171
0
0
-
Dividendes payés
-2 329
-2 323
-2 355
-2 362
-5 565
-
Autres activités financières
-4 618
-1 514
-1 434
-229
-10 067
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-120 305
-111 564
-19 490
-60 858
-42 715
-
Variation de la trésorerie nette
-11 499
12 934
312
-5 801
21 752
-
Trésorerie en début de période
101 273
97 564
97 252
103 053
81 301
-
Trésorerie en fin de période
90 242
110 498
97 564
97 252
103 053
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
125 069
142 034
43 061
86 689
119 070
-
Dépenses d’investissement
-24 428
-26 107
-18 437
-28 071
-62 949
-
Flux de trésorerie disponible
100 641
115 927
24 624
58 618
56 121
-