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NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Flux de trésorerie
Annuel

Bilan

Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
110 498
97 564
97 252
103 053
Trésorerie totale
110 498
97 564
97 252
103 053
Créances nettes
163 386
182 807
171 676
139 869
Inventaire
279 079
306 327
265 092
228 725
Autre actif à court terme
30 895
30 339
38 320
-
Total des actifs à court terme
583 858
617 037
572 340
495 394
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
887 475
870 129
927 168
950 859
Dépréciation cumulée
-508 816
-490 509
-506 806
-493 810
Investissements nets en terrains, usines et équipements
378 659
379 620
420 362
457 049
Clientèle
105 448
102 417
147 025
165 777
Biens incorporels
56 255
59 778
76 179
87 759
Autres actifs à long terme
84 154
89 884
90 157
81 857
Total des actifs non circulants
646 237
649 466
757 717
810 617
Total des actifs
1 230 095
1 266 503
1 330 057
1 306 011
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
8 572
10 211
15 002
15 319
Créances
62 912
78 264
85 924
58 687
Charges à payer
21 023
20 740
21 499
21 112
Total des passifs à court terme
214 721
220 470
261 812
193 300
Passifs non à court terme
Dette à long terme
408 641
510 003
503 056
561 251
Passif d’impôts différé
33 832
38 662
36 723
34 307
Autres passifs à long terme
68 685
63 526
87 163
104 147
Total des passifs non à court terme
589 427
684 496
704 847
786 173
Passifs totaux
804 148
904 966
966 659
979 473
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
5 811
5 811
5 905
5 865
Bénéfices non répartis
320 833
278 639
261 434
208 562
Cumul des autres bénéfices complets
-153 606
-167 072
-157 051
-135 809
Total des capitaux propres
425 947
361 537
363 398
326 538
Passif total et capitaux propres
1 230 095
1 266 503
1 330 057
1 306 011