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Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 599 000
-17 695 000
23 158 000
-6 662 000
25 252 000
Dépréciation et amortissement
78 885 000
74 918 000
68 816 000
51 840 000
50 950 000
Variation du fonds de roulement
-37 366 000
-12 606 000
580 000
8 128 000
10 139 000
Inventaire
-21 611 000
-26 548 000
-16 935 000
7 558 000
-4 460 000
Autre fonds de roulement
4 409 000
-2 650 000
-110 820 000
46 803 000
23 893 000
Autres éléments non monétaires
2 738 000
12 218 000
-4 360 000
9 777 000
-4 143 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
69 451 000
55 086 000
89 656 000
107 729 000
94 214 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 042 000
-57 736 000
-200 476 000
-60 926 000
-70 321 000
Acquisitions nettes
-1 332 000
-675 000
0
-22 226 000
-13 587 000
Achat d’investissements
-5 432 000
-4 462 000
-4 554 000
-2 194 000
-5 700 000
Ventes/échéance des investissements
27 325 000
7 491 000
9 596 000
6 991 000
9 250 000
Autres activités d’investissement
-3 349 000
-2 953 000
-3 076 000
-3 453 000
-979 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-46 052 000
-52 427 000
-198 375 000
-79 587 000
-67 922 000
Variation de la trésorerie nette
-16 745 000
9 182 000
-35 764 000
10 165 000
15 794 000
Trésorerie en début de période
140 307 000
130 696 000
166 455 000
156 290 000
140 434 000
Trésorerie en fin de période
123 562 000
140 307 000
130 696 000
166 455 000
156 290 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
69 451 000
55 086 000
89 656 000
107 729 000
94 214 000
Dépenses d’investissement
-65 042 000
-57 736 000
-200 476 000
-60 926 000
-70 321 000
Flux de trésorerie disponible
4 409 000
-2 650 000
-110 820 000
46 803 000
23 893 000