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Teijin Ltd (TIJ.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 190 000
-17 695 000
23 158 000
-6 662 000
Dépréciation et amortissement
-
74 918 000
68 816 000
51 840 000
Variation du fonds de roulement
-
-12 606 000
580 000
8 128 000
Inventaire
-
-26 548 000
-16 935 000
7 558 000
Autre fonds de roulement
-
-2 650 000
-110 820 000
46 803 000
Autres éléments non monétaires
-
12 218 000
-4 360 000
9 777 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
55 086 000
89 656 000
107 729 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-57 736 000
-200 476 000
-60 926 000
Acquisitions nettes
-
-675 000
0
-22 226 000
Achat d’investissements
-
-4 462 000
-4 554 000
-2 194 000
Ventes/échéance des investissements
-
7 491 000
9 596 000
6 991 000
Autres activités d’investissement
-
-2 953 000
-3 076 000
-3 453 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-52 427 000
-198 375 000
-79 587 000
Variation de la trésorerie nette
-
9 182 000
-35 764 000
10 165 000
Trésorerie en début de période
-
130 696 000
166 455 000
156 290 000
Trésorerie en fin de période
-
140 307 000
130 696 000
166 455 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
55 086 000
89 656 000
107 729 000
Dépenses d’investissement
-
-57 736 000
-200 476 000
-60 926 000
Flux de trésorerie disponible
-
-2 650 000
-110 820 000
46 803 000