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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
13 255 000
-33 206 000
28 971 000
46 800 000
39 151 000
Dépréciation et amortissement
-
64 465 000
56 064 000
52 736 000
48 952 000
Variation du fonds de roulement
-
-43 101 000
-13 196 000
839 000
2 044 000
Inventaire
-
-37 165 000
-15 714 000
-122 000
-1 661 000
Autre fonds de roulement
-
-268 000
71 191 000
110 403 000
90 902 000
Autres éléments non monétaires
-
-9 664 000
-4 160 000
5 490 000
-4 606 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-268 000
71 191 000
110 403 000
90 902 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-30 930 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-1 991 000
-24 123 000
-117 000
-539 000
Ventes/échéance des investissements
-
2 048 000
1 010 000
709 000
393 000
Autres activités d’investissement
-
-62 244 000
-61 124 000
-55 298 000
-64 930 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-93 344 000
-83 919 000
-47 809 000
-65 534 000
Variation de la trésorerie nette
-
20 515 000
-13 606 000
18 071 000
-4 369 000
Trésorerie en début de période
-
50 213 000
63 819 000
45 748 000
50 084 000
Trésorerie en fin de période
-
70 828 000
50 213 000
63 819 000
45 748 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-268 000
71 191 000
110 403 000
90 902 000
Flux de trésorerie disponible
-
-268 000
71 191 000
110 403 000
90 902 000
