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Techtronic Industries Co Ltd (TIB.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
976 340
976 340
1 077 150
1 099 003
800 760
Dépréciation et amortissement
341 763
598 432
500 851
398 773
404 148
Rémunération à base d’actions
8 764
46 945
47 346
33 573
17 778
Variation du fonds de roulement
-9 255
406 173
-431 148
-1 696 978
-142 747
Inventaire
-398 805
946 369
-361 235
-1 732 671
-1 117 840
Autre fonds de roulement
527 223
1 229 714
247 237
-1 157 792
541 913
Autres éléments non monétaires
11 628
78 953
35 066
9 246
7 404
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 009 754
2 103 875
1 233 103
-100 945
1 159 065
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-482 531
-874 161
-985 866
-1 056 847
-617 152
Acquisitions nettes
-4 524
-4 524
-37 060
0
-
Achat d’investissements
-1 226
0
-4 800
-1 737
-1 227
Ventes/échéance des investissements
1 376
1 376
0
-
-
Autres activités d’investissement
2 154
2 154
429
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-438 739
-778 782
-919 230
-1 024 924
-580 266
Variation de la trésorerie nette
521 676
-476 548
-398 866
346 238
80 706
Trésorerie en début de période
1 205 564
1 428 930
1 874 401
1 533 876
1 411 821
Trésorerie en fin de période
1 727 240
953 240
1 428 930
1 874 401
1 533 876
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 009 754
2 103 875
1 233 103
-100 945
1 159 065
Dépenses d’investissement
-482 531
-874 161
-985 866
-1 056 847
-617 152
Flux de trésorerie disponible
527 223
1 229 714
247 237
-1 157 792
541 913