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Titan Mining Corporation (TI.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 230
-10 210
-940
454
-13 668
-
Dépréciation et amortissement
7 804
12 966
12 337
11 863
10 064
-
Rémunération à base d’actions
87
387
187
301
520
-
Variation du fonds de roulement
4 831
305
612
-6 554
-1 167
-
Inventaire
-767
-774
-2 391
-208
-742
-
Autre fonds de roulement
15 641
-2 228
11 358
2 671
-2 640
-
Autres éléments non monétaires
2 613
-1 742
4 980
2 742
2 856
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 432
419
15 667
7 257
-2 089
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 791
-2 647
-4 309
-4 586
-551
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 791
-2 647
-4 309
-4 586
-551
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-31 253
-5 100
-34 137
-2 611
-556
-
Action ordinaire émise
-
-
-
-
5 988
4 738
Dividendes payés
-4 318
-1 978
-4 104
-1 096
0
-
Autres activités financières
-
-350
-200
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 584
567
-10 873
-4 061
8 425
-
Variation de la trésorerie nette
8 211
-1 689
679
-1 461
5 793
-
Trésorerie en début de période
5 357
6 720
6 041
7 502
1 709
-
Trésorerie en fin de période
13 414
5 031
6 720
6 041
7 502
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 432
419
15 667
7 257
-2 089
-
Dépenses d’investissement
-4 791
-2 647
-4 309
-4 586
-551
-
Flux de trésorerie disponible
15 641
-2 228
11 358
2 671
-2 640
-